Tesoureiro (a)

Realizar a conferência dos caixas; Gerenciamento do troco; Gerenciamento com as operadoras de cartíµes de crédito e débito; Gerenciamento de quebra de caixa; Usuário do sistema financeiro; realizar pagamento de fornecedores, alimentar o sistema com entradas e saí­das e fechamento geral dos caixas. realizar controles diários dos extratos bancários conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponí­veis das linhas de crédito, visando obter recursos da forma menos onerosa possí­vel ou rentabilidades por meio dos investimentos, lançar, conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro, talíµes de cheques e recebí­veis da empresa, seus recebimentos e desembolsos, juros e encargos financeiros pagos ou recebidos, executar rotinas administrativas e financeiras de tesouraria como: lançamentos contábeis, conciliação e reconciliação bancária, relacionamento bancário, práticas bancárias, realizar controles diários dos extratos bancários, conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponí­veis das linhas de crédito, lançar, conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro, talíµes de cheques e emissão, juros e encargos financeiros pagos ou recebidos

Desejável Ensino Superior Completo/Cursando - Administração ou Contabilidade.